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Forex Brokers Forex Brokers como parte do processo de negociação Forex O que os corretores de Forex fazem corretores de Forex ou corretores de câmbio fornecem aos comerciantes e investidores informações sobre os mercados de câmbio, moedas estrangeiras e análises micro e macroeconômicas, para que possam comprar ou Vender nos mercados cambiais. Esses corretores geralmente fazem parte de uma corretora de serviço completo e são qualificados em suas áreas de especialização e serviços que eles oferecem. Os corretores de Forex são qualificados para negociar em várias moedas e taxas de câmbio, então, se você usar um corretor, você poderá negociar em qualquer troca. Esses corretores estão familiarizados com todos os termos, condições e regras estabelecidos pelas várias bolsas para negociar suas moedas. Os corretores de Forex apreciam como trocar de forma confiável e precisa entre várias moedas, dependendo das condições do mercado global. Ser capaz de trocar e trocar moedas, enquanto a negociação oferece aos investidores maiores oportunidades de investimento, bem como uma variedade de oportunidades de comissão para o corretor forex. Master Trading the Financial Markets: Comércio com as melhores comissões e serviços Os corretores Forex recebem uma comissão que é paga através do spread que é oferecido pela corretora. O spread geralmente é medido em pips, que é a diferença entre o valor da taxa de lances e o valor da taxa de oferta recebida. Esta comissão pode variar um pouco, uma vez que as propostas variam em valor monetário, portanto, não existe uma taxa mínima ou fixa associada a transações cambiais. É importante que seu corretor de forex forneça perdas de parada como um serviço e que garantam essas perdas para minimizar seu risco de investimento. Se o seu corretor forex oferece perdas de parada, é aconselhável descobrir o que a taxa inclui e a cobrança global desses tipos de transações. Determine se o conselho que estão fornecendo está ajudando seus investimentos ou prejudicando-os. Se estiver colocando-os em perigo, talvez seja do seu melhor interesse encontrar um novo corretor. Outro serviço significativo que seu corretor forex deve fornecer é algo chamado de derrapagem. Fundamentalmente, a derrapagem é quando o preço solicitado, em comparação com o preço que você realmente obtém durante o seu comércio, difere. Se você estiver sofrendo uma quantidade desnecessária de deslizamento com seu corretor atual, então você seria sábio para selecionar um corretor forex com mais experiência. Mais por isso Análise Fundamental Análise Fundamental Os comerciantes gastam muito do seu tempo usando ferramentas de análise técnica para ajudá-los a analisar o movimento dos preços cambiais e identificar seus pontos de saída e entrada. No entanto, concentrar-se apenas na análise técnica não é aconselhável. Um comerciante de forex não deve ignorar os fundamentos do mercado, porque isso poderia levar a um comércio e desastre mal organizados. Os mercados cambiais são afetados por notícias globais e locais que abrangem itens como taxas de juros e PIB. Esses dois itens geralmente têm o maior impacto nos mercados, embora muitos outros eventos importantes também os impactem. Muitas vezes eventos não-financeiros, como desastres naturais, podem ter um impacto de curto prazo no mercado. Em outros casos, há eventos planejados, como a flexibilização monetária por parte de um banco central que pode ter um impacto pesado de curto prazo nos mercados. Quando a volatilidade a curto prazo ocorre, a única coisa que um comerciante de forex que não antecipou pode fazer, é limitar o dano ao ter paradas apertadas. Os comerciantes de moeda precisam manter seus olhos e ouvidos no chão para não perderem trechos de notícias que possam afetar a confiança dos investidores em uma moeda ou outra. Por exemplo, uma conferência internacional em um determinado país poderia ajudar a moeda local devido à confiança do investidor sendo impulsionada. Outro exemplo comum é um comerciante de forex que está negociando um par de divisas particular e olhando os fundamentos de um dos dois e não conseguiu detectar eventos de notícias negativas que afetem a outra moeda no par. Este comerciante poderia encontrar-se em todos os tipos de problemas. Análise Fundamental Análise Fundamental Análise Fundamental: Comércio com o Melhor (Trading With Traders Book 4) O Calendário Económico Não há absolutamente nenhuma desculpa para um comerciante forex não manter sua casa em ordem e ignorar completamente os fundamentos. Todo comerciante de forex, seja varejo ou profissional, deve estar ciente de todos os eventos que podem afetar seus negócios existentes e quaisquer negócios futuros. Ficar disciplinado e observar como o mercado reage antes e após um evento de notícias é importante para poder avaliar a quantidade de limitação de danos necessária. Um bom exemplo do que pode acontecer se um comerciante de forex não tiver conseguido o ouvido no chão é o que aconteceu na quinta-feira, 3 de fevereiro de 2011. Abaixo estão os eventos de notícias planejados registrados pelo calendário econômico diário. Aliás, um comerciante de moeda prudente mantém o olho no calendário econômico e verifica os números à medida que são lançados. Um calendário econômico geralmente mostra os principais eventos econômicos que estão ocorrendo naquele dia em todos os fusos horários. Para cada evento, há o tempo que será anunciado, o evento em si, o número resultante do evento, o número previsto do evento, o número quando o evento foi anunciado pela última vez e, finalmente, uma grade que mostra o impacto usual no mercado em Uma escala de 1 a 3, sendo 1 um pequeno impacto. Neste calendário particular, há uma seta verde que, se clicada (veja o gráfico abaixo gráfico de preços EURUSD) dá um pequeno comentário sobre o provável impacto no mercado antes do anúncio e o impacto real no mercado após o anúncio. Eventos de impacto do mercado Como você pode ver no calendário econômico no meio-dia, as estatísticas das vendas no varejo da União Monetária Européia foram divulgadas mostrando uma figura pior do que o esperado (o número está em vermelho). Ambos os eventos, embora importantes, não deveriam ter muito efeito no par de moedas EURUSD. O gráfico de preços EURUSD abaixo do calendário econômico mostra o comportamento dos preços do EURUSD antes e depois do anúncio. Depois do meio-dia, não houve muito movimento de preços, embora, em geral, houvesse uma perspectiva de baixa e o preço desviou cerca de 30 pips nas próximas horas. Às 3.30h, o Banco Central Europeu anunciou nenhuma alteração na taxa de juros e manteve a taxa em 1 como esperado, no entanto, ao mesmo tempo, o governador do BB Trichet deu um discurso que os mercados consideraram muito baixos e como você Pode ver o mercado reagir com bastante força e caiu 140 pips. Um comerciante de forex que não estava ciente do que Trichet estava dizendo e estava mantendo uma longa posição do euro contra o dólar no momento do discurso, teria se encontrado em problemas. Como negociar um calendário econômico É anúncios econômicos como esses que podem influenciar drasticamente os negócios de comerciantes do dia forex. Como anúncios de números econômicos e às vezes um discurso de uma pessoa proeminente em um governo ou um banco, pode fazer com que o mercado reaja com bastante força e o comércio de comerciantes de divisas pode ser fortemente influenciado negativamente ou positivamente. Por exemplo, o dólar pode estar tendendo para baixo e você assumiu uma pequena posição em dólar. As notícias econômicas dos EUA confirmam que os números de folha de pagamento não agrícolas no último mês foram muito maiores do que o esperado. Esta figura positiva pode desencadear uma reversão súbita na fortuna de dólares e seus lucros em seu comércio são eliminados muito rapidamente. No entanto, as reversões súbitas são principalmente temporárias e só duram algumas horas ou alguns dias antes da tendência original ser novamente assumida. Um evento como esse poderia testar sua determinação bastante forte. Se você não configurou uma perda de parada, você estará dividido entre cortar suas perdas, ou montar a retomada na esperança de que não seja muito dispendioso e o dólar volte rapidamente aos níveis atuais. Se você tivesse configurado uma perda de parada, talvez tenha configurado para perto do ponto de entrada e tenha sido acionado como o dólar rugir. Então agora você precisa configurar outro comércio em substituição. Para evitar surpresas, você não deve apenas se concentrar na análise técnica, mas também na análise fundamental. Ao configurar um negócio, você também deve levar em conta os próximos anúncios de notícias econômicas e analisar como eles podem afetar suas negociações. Muitos comerciantes usam modelos gerenciados por dados empíricos que simulam o que provavelmente acontecerá quando certos anúncios econômicos forem feitos. Desta forma, o comerciante pode descobrir como seu comércio será afetado e tentar reduzir o impacto no curto prazo pelo uso correto de pontos de entrada e saída. Portanto, tenha em mente que, ao contrário do que você pode ter ouvido e o que muitos comerciantes novatos acreditam, nenhum comércio deve ser feito em notícias de dados econômicos. Você, como comerciante de varejo, não terá sistemas e recursos suficientes para responder ao que você acha que são dados em tempo real. Quando você viu os dados econômicos, analisou, pensou sobre o comércio a fazer, será muito tarde demais. Seria como se juntar a uma tendência que está prestes a se reverter. Por outro lado, o calendário econômico não é uma desculpa para não fazer negócios também. Se seus sinais estão indicando um ponto de entrada, você deve seguir em frente e negociar. Não adie pelo fato de que um comunicado de imprensa esteja chegando. Não esqueça que um anúncio de notícias pode causar volatilidade de curto prazo, mas não indica uma tendência de longo prazo. Estou certo de que você está se perguntando, ele me avisou para não trocar o calendário econômico, então o que devo usar o calendário econômico para bem usá-lo como uma ajuda para gerenciar seu comércio. Verifique o calendário econômico todas as manhãs, há inúmeras on-line, e decidir se isso causará baixa ou alta volatilidade. Se você decidir que a baixa volatilidade não irá prejudicar seu comércio, não toque. No entanto, se você decidir que algo irá causar alta volatilidade, você pode querer verificar e gerenciar suas paradas. Pode haver o perigo de que as paradas que você colocou no início do comércio correm o risco de serem desencadeadas quando o mercado se move bruscamente. Então, você pode querer aumentá-los até que o mercado se alise e depois ajuste-os. Espero que agora, quando você verificar o calendário nesta segunda-feira de manhã, você agora saberá como lidar com isso. Mais por este permuta de permissões de autor: uma operação simultânea de ponto e encaminhamento Uma das principais características de uma transação de swap é que não há exposição cambial, uma vez que a transação no local coincide exatamente com a transação de frente oposta. Isso ocorre porque, se a taxa local muda de 99.80 para 99.60, a perna para a frente do swap de moeda se moverá em tandum de modo a manter o diferencial de 90 pontos de troca que reflete o diferencial de taxa de juros entre o dólar e o iene. Spot Yen 99.80 -90 swap points forward rate Yen 98.90 Spot Yen 98.90 -90 swap points forward rate Yen 98.00 O diferencial da taxa de juros Yen permanece o mesmo e não há exposição cambial. Como é que uma taxa spot Swap Quoted é 1.3340 - 1.3345 e um tesoureiro corporativo chama um banco e solicita uma cotação de swap de um mês. O banco cita 130-120 taxa de permuta de um mês. Observe que a taxa de troca é citada exatamente o mesmo que uma taxa de um mês de adiantamento. O tesoureiro corporativo quer comprar e vender a libra por um mês. À medida que ele está vendendo a frente da libra esterlina, ele tomaria a taxa de lance dos bancos de 130 pontos de troca. Agora, para o lado de compra da transação, o banco normalmente usaria uma taxa média entre a oferta e a taxa de oferta. Como discutimos anteriormente, desde que a diferença entre a taxa spot e a taxa a prazo seja a troca de pontos cotados, neste caso, 130 pontos de troca, não importa onde o nível da taxa local é. Então, o tesoureiro corporativo vendeu a libra esterlina em 130 pontos de troca um mês antes. Qual é a taxa de avanço definitivo Se você lembrar do meu hub em taxas de adiantamento se os pontos de adiantamento citados como neste caso (130-120) estão descendo da esquerda para a direita, então a moeda base, neste caso, a libra esterlina, está com desconto Forward (as taxas de juros esterlinas serão maiores do que as taxas de juros do dólar) e os pontos são deduzidos da taxa spot. Se os pontos de avanço ascendem da esquerda para a direita, os pontos são adicionados à taxa local. Vamos ver os fluxos de caixa neste exemplo e assumir que o tesoureiro corporativo quer comprar 1.000.000 e vender 1.000.000 na perna para a frente do swap. Por que usar uma troca de moeda Existem quatro razões principais pelas quais uma empresa pode querer fazer um swap de moeda. O primeiro e mais provável é especular sobre uma mudança nos diferenciais de interesse. Por exemplo, um tesoureiro corporativo pode ter investimentos ou ativos esterlinos e ter passivos em dólares. O tesoureiro pode sentir que o diferencial de juros entre o Reino Unido e os EUA pode diminuir no próximo mês. A empresa pode querer fazer uma troca de um mês e vender a libra esterlina no local e comprá-la novamente. Citações do swap ponto 1.3350-60 e um mês frente 150 - 140 A empresa vende 15.000.000 no ponto 1.3355 e compra 20.032.500 A empresa compra 15.000.000 em 1.3215 e vende 19.822.500. Assumimos que, durante o dia, as taxas de juros do Reino Unido eram menores. A empresa solicita a seu banco uma cotação de swap de moeda de um mês. O banco cita 110-100 mostrando que as taxas de juros diminuíram. A empresa então faz um swap oposto e compra uma libra esterlina no local e vende a libra esterlina em 110 pontos de troca. Vamos olhar para todos os fluxos de caixa assumindo que a taxa local é de cerca de 1.3350. Da tabela abaixo você verá que a empresa ganha 45 mil lucros nos swaps de moeda de trás para trás. 1 de fevereiro de 2010 Operações de Financiamento Uma empresa pode achar mais fácil emprestar dólares em todo o Brasil por um período de três meses e não em seu mercado interno. O empréstimo de dólares usando uma transação de permuta permite que eles façam isso sem incorrer em nenhum risco cambial. Em essência, eles comprariam os dólares que precisavam no local e os venderam três meses para frente. Forward Extensions and Rollovers Uma empresa do Reino Unido contratou para comprar bens em uma determinada data do Japão pagando os bens no iene. Por algum motivo, a remessa é adiada por algumas semanas e a empresa não deseja se sentar em seu iene porque terá uma exposição cambial. Então, pode entrar em um swap de moeda e vender o iene no local para a libra esterlina e comprar o iene novamente quando eles precisam deles. Desta forma, a empresa não possui qualquer exposição cambial. Arbitragem de juros Quando uma empresa leva uma visão sobre os diferenciais de juros futuros entre duas moedas, eles podem usar swaps de moeda para uma transação frente a frente. Esta é uma forma de arbitragem de interesse. A transação frente a frente envolve um swap buysell ou sellbuy para um vencimento e um swap oposto para uma maturidade diferente. É assim que os fluxos de caixa podem parecer assumir um Yen frente contra transação para a frente. 18 de janeiro Spot 1M - Yen 99.500.000 em 99.50 18 de fevereiro Forward -1MM Yen 98,900,000 em 98.90 18 de janeiro Spot -1M Yen 99,600,000 em 99.60 19 de abril Forward 1M - Yen 98,100,000 em 98.10 Ganhar lucro de ienes 900,000 (aproximadamente 9,000) na frente contra Transação para a frente.